本站消息宏图优配，日前易方达创业板ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模855.37亿元，季度净值涨幅为3.3%。
从业绩表现来看，易方达创业板ETF基金过去一年净值涨幅为35.28%，在同类基金中排名828/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-29.18%，成立以来的最大回撤为-69.67%。
从基金规模来看宏图优配，易方达创业板ETF基金2025年二季度公布的基金规模为855.37亿元，较上一期规模832.79亿元变化了22.58亿元，环比变化了2.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.96%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.16%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为18.88%。
易方达创业板ETF现任基金经理为成曦 刘树荣。其中在任基金经理成曦已从业9年又78天，2016年5月7日正式接手管理易方达创业板ETF，任职期间累计回报为12.05%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通创新药ETF（159316），季度净值涨幅为22.65%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板指数,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第二季度,中国经济在宏观政策支持下延续平稳增长态势,产业结构调整持续深化。投资领域呈现结构性亮点,制造业投资在设备更新和技术升级带动下保持较快增速,新能源、高端装备等领域投资表现活跃,房地产投资降幅进一步收窄但区域分化明显。消费市场复苏势头巩固,社会消费品零售总额稳步提升,服务消费占比突破历史新高,绿色消费和数字消费成为新增长点。出口表现超预期,展现出较强的结构韧性和转型升级成效,高附加值产品出口占比持续提升,机电产品、新能源汽车出口增速领跑,传统劳动密集型产品出口压力有所缓解。货币政策保持精准适度,流动性环境合理充裕,A股市场保持交投活跃,直接融资比重进一步扩大。整体来看,2025年第二季度,A股呈现结构性分化特征:信息科技产业宽幅震荡,生物医药产业表现较好,资源周期产业有所回暖。报告期内,创业板指数上涨2.34%。从长期来看,创业板中的科技创新产业作为“新质生产力”的核心组成部分,将持续为经济高质量发展注入强劲动能。当前,创业板指数以新能源产业为引领,全面覆盖高端制造、信息科技、生物医药等中国具有全球竞争优势的战略性新兴产业领域。2025年6月,创业板指数编制规则迎来重要优化,通过样本空间调整、权重限制优化以及ESG因素纳入考量等系统性改革,显著提升了指数的市场代表性和投资价值。这一系列改革不仅更精准地反映了中国创新型企业的整体表现,也为投资者提供了高效便捷的渠道,使其能够充分分享中国科技创新产业的发展红利。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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