领牛策略
证券时报记者 刘俊伶
7月21日，氧化铝期货2509主力合约盘中触及涨停，最高报价3405元/吨，收盘上涨8.39%，报价3386元/吨，5月以来累计上涨24.12%。
在期货大涨带动下，A股铝业板块集体上涨，闽发铝业收盘涨停，天山铝业、焦作万方、神火股份涨幅居前，均达到6%以上。
消息面上，日前国新办举行的新闻发布会上，工业和信息化部总工程师谢少锋透露，近期，钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长方案即将出台，工业和信息化部将推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能。
我国长期以来是铝工业大国领牛策略，产量和消费居世界前列。中研普华数据显示，2024年中国铝行业整体市场规模已达2.3万亿元，预计2025年将增长至2.5万亿元。
近几年，随着供给端持续改革，严控新增电解铝产能，市场供需情况持续改善，铝行业运行态势良好。
政策面上，今年3月，工信部等部门印发的《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》提出，到2027年，铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。电解铝行业能效标杆水平以上产能占比提升至30%以上，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。
东吴证券研报认为，预计2025年下半年电解铝价格将处于20000—21000元/吨区间运行，企业盈利能力有望进一步增强。
据证券时报·数据宝统计，A股中属于铝行业的上市公司共有31家，今年以来股价表现较好，累计涨幅均值为25.03%。豪美新材、永茂泰、中孚实业、宏创控股、宜安科技5只个股年内涨幅居前，均在50%以上。
豪美新材股价表现较好，今年以来累计上涨131.95%。豪美新材公告显示，公司已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗的铝基新材料产业链，是国内最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。2024年，公司可转债募投项目结项，扩充汽车轻量化业务产能的同时增强了后加工能力。
从业绩上来看，11只铝业股公布了上半年业绩预告，其中宁波富邦预计扭亏为盈，利源股份预计减亏，丰华股份、顺博合金、中孚实业等5只个股预计归母净利润同比增长，整体报喜比例为63.64%。
宁波富邦预计2025年上半年实现归母净利润800万元至1200万元，同比扭亏为盈。公司于2024年完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的重大资产收购，2025年上半年电工合金整体运营良好，受银价上涨等因素驱动，其营业收入与净利润同比均实现较快增长。
部分铝业板块个股盈利稳定、长期分红，备受社保基金青睐，一季报数据显示，7只个股获得社保基金重仓，占总数比例超过两成。云铝股份、神火股份和明泰铝业一季度末获社保基金持股市值最高，分别为25.13亿元、9.75亿元和9.08亿元。
云铝股份预计2025年上半年实现归母净利润27亿元至28亿元，同比增长7.19%至11.16%。按预告净利润下限来看领牛策略，公司上半年净利润有望再创新高。公司表示，上半年电解铝生产线满负荷生产，公司抓住铝价上涨的市场机遇，铝商品产销量同比增加，经营业绩同比实现增长。上半年矿产银产量为223吨，同比增长6%。
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